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KOFR OIS(Overnight Index Swap)란?

KOFR OIS(Overnight Index Swap)란 사전에 확정된 고정금리(Fixed Rate)와 익일물 금리인 KOFR를 기반으로 한 변동금리(Floating Rate)를 일정 기간에 걸쳐 교환하는 계약입니다.

한국무위험지표금리 산출·공시 사무국은 국내 OIS 시장 조성을 지원하기 위해 금융공학·통계적 모형 등을 통해 추정된 가상의 OIS금리를 단순 참고용으로 제공합니다.

매 영업일의 KOFR OIS 추정금리는 익영업일 오전 9시에 업데이트됩니다.

KOFR OIS 추정금리는 이론상의 참조금리이므로 이용 전 반드시 법적고지를 확인하시기 바랍니다.

 

 

참고지표 < KOFR OIS | 한국무위험지표금리(KOFR)

 

 

 

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