ETF 정보 확인 방법...기준가·분배금·합성총보수·추적오차·괴리율·자산구성내역(PDF)

 

 

구 분	정보 확인 경로
기준가*(NAV)	￭ 한국거래소 홈페이지(data.krx.co.kr) ➜ ‘기본통계’ ➜ ‘증권상품(ETF)’ ➜ ‘개별종목 시세 추이’ ￭ 각 자산운용사 홈페이지(상품별 ‘기준가’ 항목)
분배금	￭증권정보포털 세이브로(seibro.or.kr)➜ ‘ETF‘➜ ’권리행사정보‘➜ ’분배금 지급현황‘ ￭ 각 자산운용사 홈페이지(상품별 ‘분배금 현황’)
합성총보수(TER)	￭금융투자협회전자공시서비스(dis.kofia.or.kr)➜ ‘펀드공시’ ➜ ‘펀드 보수 및 비용’ ➜ ‘펀드별 보수비용 비교’
추적오차·괴리율	￭ 한국거래소 홈페이지(data.krx.co.kr) ➜ ‘기본통계’ ➜ ‘증권상품(ETF)’ ➜ ‘세부안내(추적오차율 추이, 괴리율 추이)’
투자설명서	￭ 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) ➜ ‘펀드 공시’ ￭ 각 자산운용사 홈페이지(상품별 ‘투자설명서’)
자산구성내역(PDF)	￭ 한국거래소 홈페이지(data.krx.co.kr) ➜ ‘기본통계’ ➜ ‘증권상품(ETF)’ ➜ ‘PDF(Portfolio Deposit File)’ ￭ 각 자산운용사 홈페이지(상품별 ‘구성종목’ 항목)

 

 * ETN의 경우, 한국거래소 홈페이지(data.krx.co.kr) ➜ ‘기본통계’ ➜ ‘증권상품(ETN)’➜ ‘세부안내(괴리율 추이)’에서 종목별 종가, 지표가치, 괴리율 일별 정보 확인 가능 

 

 

https://blog.naver.com/songpha69/224360207911

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송파박 : 네이버 블로그

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